日期：2025-07-23 08:19:47
随着基金二季报持续披露，更多知名基金经理的最新持仓动向曝光。
《每日经济新闻》记者注意到，中欧基金葛兰管理的中欧医疗健康，二季度加码创新药，多只创新药个股新进前十大重仓股，而多只中药股退出前十大。
另外，兴证全球基金谢治宇管理的兴全合润，二季度减持了比亚迪、海尔智家，转而重仓分众传媒、蓝思科技。值得一提的是，其管理的兴全合宜，二季度偏爱创新药，多只个股进入前十大。
葛兰二季度加码创新药
先从中欧医疗健康来看，二季度虽然出现净赎回的情况，但整体份额依然超过185亿份，规模超过300亿元。
在前十大重仓股方面，共更换了4只——百利天恒、信立泰、百济神州-U、新诺威新进前十大，而退出前十大的是迈瑞医疗、爱尔眼科、东阿阿胶和华润三九。
整体来看，创新药行业的持仓个股数量进一步增加，而多只医疗个股、中药个股已不见身影。
再看中欧医疗创新，二季度同样也被净赎回，不过整体份额还在60亿份以上。
重仓股方面，三生制药、新诺威新进前十大，康龙化成、泰格医药退出前十大。在其余个股的增减仓上，基本上二季度都进行了减持。
对于创新药板块，葛兰在二季报中也谈到自己的看法。她表示，“创新药领域，双抗、ADC等前沿技术管线持续推进；国内企业与海外跨国药企就多个品种达成授权合作协议，首付款及交易总金额再创新高；国内创新药海外临床数据逐步披露，数据趋势与国内一致，显示临床研究质量可靠，国产创新药国际化能力提升。”
“展望三季度，创新药领域，看好全球合作深化与重要临床数据披露预期。国内企业在ADC、双抗、多肽等领域的竞争力逐步获得全球认可，已成为跨国药企管线布局的重要伙伴，后续仍有多个品种存在海外授权预期。被跨国药企引进的国产品种在全球多适应症开发持续开展，相关海外临床数据将逐步展示。国内政策层面持续优化，如《支持创新药高质量发展的若干措施》出台，支持研发效率与质量提升，完善多元化支付机制；投融资渠道的疏通有望进一步支持创新药企业发展。”葛兰进一步说道。
谢治宇重仓多只创新药个股
再看兴证全球基金谢治宇二季度的持仓变化，兴全合润前十大重仓股更换了两只——分众传媒、蓝思科技新进前十大，比亚迪、海尔智家退出前十大。
增减仓方面，主要减持了立讯精密、宁德时代、海大集团、完美世界，持股数增加的是巨化股份、晶晨股份。
相较而言，兴全合宜二季度的前十大重仓股变化更大，信达生物、诺诚健华、蓝思科技进入前十大，高伟电子、比亚迪股份退出前十大。
可以看出，谢治宇二季度也偏爱创新药，重仓了多只个股。
谢治宇在二季报中主要对过去的市场进行了点评，并没有谈到接下来的展望。他表示，“在经历了4月初对等关税的惊吓后，投资者逐渐回归理性，加之政策落地节奏和最终实际税率的摇摆，指数在跳空后稳步反弹，重新回到了年内高点水平。风格上杠铃结构加快速轮动的特征继续保持：保险资金青睐久期确定性更强的大盘红利，活跃资金则持续在可控核聚变、‘苏超’、低空经济、稳定币等概念间切换炒作。相比之下，创新药、智驾汽车、新消费等更具现实业绩支撑的产业性机会更适合以机构为主的价值投资者参与。”
（文章来源：每日经济新闻）
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